AI基金中银证券恒瑞9个月持有期混合A（013929）披露2025年三季报，第三季度基金利润1147.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0602元。报告期内，基金净值增长率为6.48%，截至三季度末，基金规模为1.39亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.058元。基金经理是王玉玺，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中银证券恒瑞9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.41%；中银证券汇兴定期开放债券最低，为1.79%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本产品主要投资于高评级信用债，降低了组合的久期，获取了稳健的收益。权益方面，降低了可转换债券的仓位，保持较高的股票仓位，股票主要投资于科技成长方向，参与了算力、军工、机器人、有色金属和电力设备等方向的投资，取得了不错的收益。
截至10月24日，中银证券恒瑞9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.50%，位于同类可比基金81/629；近半年复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金118/629；近一年复权单位净值增长率为10.40%，位于同类可比基金131/623；近三年复权单位净值增长率为10.62%，位于同类可比基金296/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.602，位于同类可比基金310/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为6.42%，同类可比基金排名283/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.35%，同类平均为19.03%。2024年三季度末基金达到21.8%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.39亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是协创数据、紫金矿业、工商银行、恒立液压、盛达资源、宁德时代、中芯国际、工业富联、天山铝业、徐工机械。
核校：沈楠
优配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
